Waarom blijft de PnL van mijn gesloten positie veranderen? Een positie herstellen die niet in balans is
Een gesloten positie hoort verkocht te hebben wat ze kocht (of, bij een short, teruggekocht te hebben wat ze verkocht). Verschillen die twee bedragen, dan waardeert Altrady het restant nog steeds tegen de actuele prijs, waardoor de winst of het verlies blijft bewegen terwijl de trade voorbij is. Altrady markeert dit met de melding This position does not balance en een knop Fix position die het in een paar klikken herstelt, zonder iets op je exchange aan te raken.
Waar de melding verschijnt
🔍 Click the image to see a larger version
🔍 Click the image to see a larger version
De melding toont de bedragen Bought, Sold en Unaccounted, zodat je het verschil in één oogopslag ziet. Ze verschijnt op twee plekken:
- In het Dagboek, op de beoordelingspagina van de positie. Je hoeft niet elke positie te openen om de getroffen posities te vinden: in Dagboek > Posities krijgt een gesloten positie waarvan de aankopen en verkopen niet optellen, of die helemaal geen sluitingstrades heeft, een rode badge Needs fix. Klik op de badge om meteen naar de beoordelingspagina te gaan. (Een positie zonder geregistreerde instapkosten toont in plaats daarvan de badge Data issue.)
- In de handelsterminal, in de widget Position Info, wanneer je de gesloten positie kiest in de positiekiezer van de widget. Staat de widget niet op je scherm, zet hem dan aan via het menu Widgets rechtsboven.
Beide tonen dezelfde melding en dezelfde knop Fix position, dus gebruik wat je open hebt staan.
🔍 Click the image to see a larger version
Waarom een positie niet meer in balans is
Er ging niets mis op de exchange. Altrady heeft de trades alleen anders gegroepeerd dan hoe ze zijn gebeurd. De gebruikelijke redenen:
- Een trade is niet gesynchroniseerd, of een geschiedenisbestand is geïmporteerd zonder de tegenhanger.
- Een latere trade is aan deze positie gekoppeld, terwijl die een nieuwe positie startte.
- De trades van één trade zijn over twee posities verdeeld.
- De positie is twee keer geïmporteerd.
Elk van deze oorzaken heeft zijn eigen herstel in de wizard.
Stap 1: kies wat er gebeurde
🔍 Click the image to see a larger version
Klik op Fix position. Het eerste scherm toont wat de positie kocht en verkocht, en vraagt je dan een van de vier oorzaken te kiezen. Altrady controleert je trades en markeert de oorzaak die het kan herkennen met een badge Suggested, dus in de meeste gevallen hoef je alleen te bevestigen.
- A trade is missing: Altrady toont niet-gekoppelde trades op dezelfde markt en hetzelfde account rond de tijd van de positie. De trade die de boeken precies laat sluiten is al aangevinkt; vink eventuele andere trades aan die hierbij horen en ze worden aan deze positie gekoppeld.
- Some trades belong to a separate position: vink de trades aan die eruit moeten. Ze gaan naar een eigen, nieuwe positie, die nog open kan zijn. Deze positie houdt de rest.
- It is part of another position: Altrady zoekt een positie op dezelfde markt met het spiegelbeeld van dit verschil (die verkocht wat deze nog over heeft, of andersom). Alle trades gaan naar deze positie en de andere wordt verwijderd.
- It is a duplicate: een andere positie bevat al dezelfde trades. Deze kopie wordt verwijderd en de andere blijft staan.
Klopt de positie gewoon niet (testtrades, een mislukte import), gebruik dan Delete position onderaan. Dat haalt haar uit je Dagboek; je handelsgeschiedenis blijft bewaard.
Stap 2: controleer het voorbeeld
🔍 Click the image to see a larger version
🔍 Click the image to see a larger version
Voordat er iets verandert, toont de wizard hoe de positie eruitziet After this change:
- Bought / sold: de twee bedragen naast elkaar.
- Balance: Balanced, PnL locks in groen als de boeken sluiten, of Still unbalanced in oranje als dat niet zo is.
- Net PnL en Status zoals ze daarna zouden zijn.
De bevestigknop blijft uitgeschakeld tot het voorbeeld klaar is, dus je kunt geen wijziging doorvoeren die je niet hebt gezien. Zegt het voorbeeld nog steeds dat de positie niet in balans is, ga dan terug en probeer een andere oorzaak; bij een splitsing moet er bijvoorbeeld soms nog één trade worden aangevinkt.
De tradelijsten in Link missing trades en Split position zijn gesorteerd op sluitingstijd, nieuwste eerst; klik op de kolomkop Date om de volgorde om te draaien. Een klein linkpictogram markeert een trade die een smart position al gebruikt: beweeg erover om Already part of another position te zien.
Sluiten de trades die je koppelt het verschil niet helemaal, dan staat er in de bevestiging Trades linked in plaats van Position balanced. Is de positie nog gesloten, dan houdt ze haar melding en kun je Fix position opnieuw openen om de rest te koppelen. Ontbreekt er nu een sluitingstrade, dan gaat de positie weer open: de PnL volgt dan de actuele prijs tot je de resterende trades koppelt of de positie sluit.
Splitsen, samenvoegen of een duplicaat verwijderen
🔍 Click the image to see a larger version
🔍 Click the image to see a larger version
🔍 Click the image to see a larger version
De andere drie routes werken op dezelfde manier, met een voorbeeld voordat je bevestigt.
Split position toont elke trade in de positie. Vink de trades aan die ergens anders horen; het voorbeeld toont dan twee kaarten: This position met wat blijft, en New position met wat eruit gaat. Bevestig met Move N trades to a new position. De nieuwe positie verschijnt in je positielijst en kan nog open zijn als ze nog geen sluitingstrade heeft.
Merge positions toont de andere positie met het label Mirror imbalance en wat die kocht en verkocht, en daarna het gecombineerde resultaat onder After merging. Bevestig met Merge 2 positions: alle trades komen in de positie waarmee je begon, en de andere verdwijnt uit je lijst.
Remove duplicate toont de twee kopieën naast elkaar, gemarkeerd als Will be removed (de positie die je opende) en Kept. Bevestig met Remove this duplicate. Alleen de groepering van Altrady wordt verwijderd; de trades zelf blijven, in de positie die blijft staan.
Een duplicaat dat wél in balans is, toont nooit de melding, maar telt dezelfde trade toch twee keer mee in je statistieken. De widget Position Info in de terminal vangt die ook op: heeft een andere gesloten positie op dezelfde markt dezelfde open- en sluitingstijd en dezelfde bedragen, dan toont de widget This position looks like a duplicate met een knop Remove this copy. Altrady vraagt je om te bevestigen voordat de kopie wordt verwijderd.
Wat er verandert, en wat niet
- Alleen de boeken van Altrady veranderen. Er wordt geen order geplaatst, geannuleerd of aangepast op de exchange.
- De statistieken in het Dagboek worden na het herstel opnieuw berekend, dus je Overzicht en rapporten nemen de gecorrigeerde PnL over.
- Zodra de positie in balans is, staat de Net PnL vast en volgt die de actuele prijs niet meer.
- Bij botposities (gridbots, signaalbots) kun je ontbrekende trades koppelen, maar niet splitsen of samenvoegen.
- Elk herstel op een smart position maakt er een gewone handmatige positie van, dus automatische take profits en stop loss gelden er niet meer voor.
De andere melding: Position data looks incorrect
🔍 Click the image to see a larger version
Een andere melding, Position data looks incorrect, gaat over een positie die gesloten is maar helemaal geen gekoppelde sluitingstrades heeft. Ze verschijnt op de beoordelingspagina in het Dagboek en in de widget Position Info in de terminal, en ook deze positie krijgt de badge Needs fix. Heeft een positie beide problemen, dan zie je alleen deze melding: is die opgelost en klopt de balans nog steeds niet, dan verschijnt daarna de melding This position does not balance.
Deze melding biedt:
- Try automatic fix, dat de positie opnieuw opbouwt uit je exchange-trades. Moet Altrady weten hoeveel van de coin je nu bezit, dan vraagt het om dat bedrag; vul het in, kies Check again en daarna Apply fix als het herstel er goed uitziet.
- Pick orders, om zelf de orders te kiezen die bij deze positie horen. De lijst is gesorteerd op sluitingstijd en orders die een smart position al gebruikt zijn gemarkeerd. De orders die nu bij de positie horen zijn al aangevinkt; opslaan vervangt de hele set door jouw selectie.
- Mark as conversion (alleen spotposities), voor een coin-naar-coin-omwisseling die nooit echt een trade was. De positie blijft in je positielijst staan, grijs weergegeven met het label Conversie, maar telt niet mee in de cijfers die het Dagboek berekent: PnL, winstpercentage, rapporten, de kalender en strategiestatistieken. Wil je dat ongedaan maken, open dan het …-menu aan het einde van de rij en kies Opnemen in dagboek, of kies Wijzig reden van uitsluiting om het label te veranderen.
- Delete position (op de beoordelingspagina in het Dagboek), dat de positie helemaal verwijdert.
Beide meldingen zijn vanuit het Dagboek op te lossen; zie je positiegegevens herstellen voor het automatische herstel en het scherm Positiegegevens voor een heel account.
Kom je er niet uit?
Brengt geen van de vier oorzaken de positie in balans, of staat de trade die je nodig hebt niet in de lijst, dan heeft de exchange die trade misschien nog niet aan Altrady doorgegeven. Klik op de resync-pijl van de positie, of importeer je handelsgeschiedenis voor die periode, en open Fix position daarna opnieuw. Klopt het nog steeds niet? Neem contact op via de chatbubbel rechtsonder op help.altrady.com met de markt en het account, dan controleren we het aan de hand van je tradegegevens.