Wat betekenen mijn handelsstatistieken? Het Stats-rapport lezen

Het Stats-rapport in je Trading Journal is het belangrijkste overzicht van je gesloten trades: één scherm dat laat zien hoeveel je verdiende, hoe vaak je won en hoe je winsten en verliezen zich tot elkaar verhouden. Deze gids legt elk cijfer uit, zodat het rapport je iets vertelt in plaats van er alleen maar te staan.

Alles hier wordt berekend op basis van trades die al gesloten zijn, voor de periode en accounts die je bovenaan rechts bij de filters instelt. Dit zijn historische cijfers: resultaten uit het verleden zeggen niets over toekomstige prestaties. Gebruik de schakelaar Net P&L / Gross P&L om de cijfers met of zonder fees te zien.

De vier hoofdtegels

🔍 Click the image to see a larger version

Het rapport is één lang paneel. De markers hierboven komen overeen met de indeling: 1 de vier hoofdtegels bovenaan, 2 de kolom Trades links (per-trade statistieken: expectancy, winrate, profit factor, trade-reeksen en hold-tijden), en 3 de kolom Days rechts (per-dag statistieken). Een blok Risk & months staat onder de Days-kolom (drawdown en maandcijfers), en de grafieken Cumulative PnL en Daily PnL lopen onderaan.

Bovenaan: Net PnL (je totale winst of verlies na fees), Trades (het aantal, met de verdeling win / breakeven / verlies eronder), Volume (hoeveel je hebt omgezet) en Fees (wat handelen je kostte). De verdeling win/breakeven/verlies is de moeite van een eerste blik waard: veel breakevens bijvoorbeeld is gewoon een feit over hoe je exits uitpakken, en het rapport laat je dat zien in plaats van gissen.

Expectancy en de gemiddelde trade

🔍 Click the image to see a larger version

Trade expectancy en Avg trade P&L beantwoorden de vraag: “wat levert een gemiddelde trade mij op?” Expectancy is het gemiddelde resultaat per trade over de hele set. Een positief getal betekent dat de gemiddelde trade je account liet groeien in deze periode; een negatief getal betekent dat er waarde af ging. Avg winning trade en Avg losing trade laten de twee kanten zien waaruit dat gemiddelde is opgebouwd.

Winrate en profit factor lees je samen

🔍 Click the image to see a larger version

Dit is het paar dat mensen het vaakst verkeerd interpreteren, dus lees ze samen. Win rate is het aandeel trades dat positief sloot. Profit factor is bruto winst gedeeld door bruto verlies: boven de 1,00 betekent dat je winnaars in totale omvang zwaarder wogen dan je verliezers, onder de 1,00 betekent het omgekeerde.

Een lage winrate is niet hetzelfde als geld verliezen. Een record kan slechts één op de vijf trades winnen en toch positief zijn als de winsten veel groter zijn dan de verliezen, omdat profit factor omvang meet, niet frequentie. Het rapport toont beide cijfers naast elkaar, precies zodat je kunt zien welk cijfer je resultaat draagt.

Reeksen en drawdown

🔍 Click the image to see a larger version

Max consecutive wins en Max consecutive losses in de Trades-kolom tonen je langste reeksen winnende en verliezende trades; de Days-kolom toont hetzelfde idee voor winnende en verliezende dagen. Max drawdown, in het blok Risk & months, toont de diepste daling van piek naar dal in je cumulatieve P&L van gesloten trades, zowel in valuta als in percentage. Drawdown is het cijfer dat laat zien hoeveel schommeling je aanpak daadwerkelijk met zich meebracht: een sterk eindresultaat kan nog steeds een pijnlijke dip erin bevatten, en hier zie je die.

Hold-tijden en de R-kolommen

🔍 Click the image to see a larger version

Hold times vatten samen hoe lang je trades open bleven. De cijfers Planned / realized R en R-multiple beschrijven risico-versus-rendement, en die worden alleen gevuld voor smart positions die binnen Altrady zijn geopend, omdat R wordt gemeten vanaf een opgeslagen stop loss. Bij trades die vanaf een exchange gesynchroniseerd of geïmporteerd zijn, blijven deze leeg of tonen “No R data”, en dat is verwacht gedrag, geen fout.

Je eigen record lezen

Het doel van het Stats-rapport is niet één enkel oordeel, maar een startvraag. Een negatieve expectancy wijst je naar je verliesgevende trades; een profit factor die rond 1,00 hangt, betekent dat winsten en verliezen elkaar bijna opheffen; een diepe drawdown naast een positief totaal betekent dat de rit ruiger was dan het eindresultaat doet vermoeden. Elk cijfer vertelt je welk deel van je geschiedenis het waard is om verder te openen. Om te zien waar die resultaten vandaan komen, gebruik je de breakdown-rapporten: Ontdek waar je geld verdient en verliest. Voor het dag-tot-dag beeld, zie je Overview- en Calendar-rapporten lezen.

Nog vastgelopen?

Als een statistiek niet klopt met wat je verwacht nadat je de filters voor periode, valuta en account hebt gecontroleerd, neem dan contact op via de supportchat in de app, dan kan het team rechtstreeks naar je account kijken.