Mijn posities kloppen niet of trades ontbreken: mijn positiegegevens herstellen

Als een gesloten positie geen winst of verlies toont, of het Dagboek van een account leger lijkt dan het zou moeten, biedt Altrady twee niveaus van herstel: een melding op de positie zelf, en het scherm Positiegegevens dat een heel account doorloopt.

Herstel één kapotte positie

🔍 Click the image to see a larger version

Gaat het om één trade in plaats van een heel account, open dan de positie vanuit het Dagboek. Een kapotte positie toont bovenaan een melding dat de positiegegevens niet lijken te kloppen, met uitleg over wat er mis is, bijvoorbeeld dat de positie gesloten is maar geen gekoppelde sluitingstrades heeft, waardoor de PnL en statistieken niet betrouwbaar zijn.

De melding biedt vier manieren om het op te lossen:

• Try automatic fix bouwt de positie opnieuw op uit je exchange-trades. Begin hier; dit lost de meeste gevallen vanzelf op.
• Pick orders laat je handmatig de orders kiezen die bij deze positie horen, voor wanneer de automatische koppeling niet kan bepalen welke fills bij elkaar horen.
• Mark as conversion vertelt Altrady dat dit een coin-naar-coin-omwisseling was in plaats van een echte trade, zodat hij niet langer meetelt als een positie met winst of verlies.
• Delete position verwijdert hem helemaal. Gebruik dit alleen wanneer de positie helemaal niet zou moeten bestaan, want het kan niet ongedaan worden gemaakt.

Een positie in deze staat toont meestal een gemiddelde uitstapprijs van een streepje en een PnL-cijfer dat er verkeerd uitziet. Dat is het teken dat het cijfer niet echt is, in plaats van een werkelijk verlies.

Zijn meerdere posities op hetzelfde account getroffen, herstel ze dan samen vanuit het scherm Positiegegevens in plaats van één voor één.

Open het scherm Positiegegevens

1. Open Dagboek vanuit het hoofdmenu.
2. Ga naar het tabblad Instellingen, dan Positiegegevens.

Altrady bouwt je posities op uit de ruwe trades die het van elke exchange ophaalt. Meestal gebeurt dat automatisch, maar wanneer de trades niet netjes optellen (een storting of opname, een gat in de geschiedenis, een coin-naar-coin-swap) heeft het een beslissing van jou nodig voordat het kan afronden. Alles op dit scherm draait om jou die beslissing te laten nemen.

Lees de samenvatting van openstaande input

🔍 Click the image to see a larger version

De genummerde markeringen hierboven:

1. De samenvattingsbanner telt elke positie die op jou wacht over alle accounts, opgesplitst in nog op te lossen, opgelost en het totaal. Er is ook een actie die elk account in één keer opnieuw opbouwt (zie de laatste sectie).
2. Elk gekoppeld account heeft zijn eigen kaart, gelabeld met de exchange en het markttype, en een badge wanneer het posities bevat die Altrady niet kon plaatsen.
3. Onder de kaart staan de betrokken markten vermeld met een korte reden, het aantal betrokken posities, en een knop die alleen die markt oplost.
4. De actieknoppen voeren de herstelacties voor dat account uit: de vragen beantwoorden, meer geschiedenis importeren, controleren op ontbrekende trades, en opnieuw beginnen.

Een account waar niets mis is toont dat er niets meer op te lossen valt, en heeft geen actie nodig.

Beantwoord de vragen om te herstellen

Kies de actie om de vragen te beantwoorden (of los één markt op) om ze een voor een af te werken. Altrady toont je wat het niet zelf kon uitzoeken en vraagt je te kiezen: of een restsaldo echt een open positie is, of twee trades een coin-naar-coin-omwisseling waren in plaats van een echte trade, of waar je de grens trekt wanneer de geschiedenis een gat heeft dat niet klopt.

Er verandert niets totdat je een antwoord indient, dus je kunt gerust elke vraag eerst goed doorlezen. Zodra je antwoordt, rondt Altrady het herbouwen van die posities af en verschuiven de tellers van nog op te lossen naar opgelost.

Importeer meer geschiedenis

Als de eigen API van de exchange niet ver genoeg teruggaat, of de trades die je mist nooit heeft blootgesteld, kies dan de importactie en upload een tradegeschiedenisbestand geëxporteerd vanaf je exchange. Altrady leest het bestand en toont een voorbeeld, zodat je kunt bevestigen dat de kolommen en tijden kloppen voordat er iets wordt toegevoegd. Dezelfde periode opnieuw importeren vervangt wat je eerder importeerde, dus je krijgt geen duplicaten.

Controleer op ontbrekende trades

Controleren op ontbrekende trades is het veilige eerste wat je kunt proberen wanneer het Dagboek simpelweg een aantal gesloten trades mist. Het zoekt naar trades die nog niet aan een positie zijn gekoppeld en koppelt ze, zonder de posities die je al hebt te verstoren.

Herstel één markt, of begin opnieuw

Er zijn twee niveaus van herstel, en het loont om eerst naar het zachtere te grijpen:

• Eén markt of één account herstellen lost de gemarkeerde posities op terwijl al het andere intact blijft. Begin hier.
• Opnieuw beginnen, voor één account of voor alle accounts, bouwt posities helemaal opnieuw op uit je ruwe trades, waarbij de openstaande vragen worden verworpen in plaats van beantwoord. Gebruik dit alleen wanneer de posities van een account structureel verkeerd lijken en je het account liever herbouwt dan vraag voor vraag oplost. Omdat het account volledig wordt herbouwd, vervangt dit de huidige posities van dat account, dus eventuele antwoorden of handmatige aanpassingen die je al hebt gedaan worden opnieuw gedaan op basis van de tradegegevens.

Als het Dagboek daarna nog steeds leeg lijkt

Je positiegegevens herstellen repareert de trades zelf. Het markeert ze niet als gecontroleerd, en de rapporten van het Dagboek tellen alleen posities die als Gecontroleerd zijn gemarkeerd. Zien je trades er nu goed uit op het tabblad Posities maar zijn de tabbladen Overzicht en Rapporten nog steeds leeg, markeer ze dan als Gecontroleerd: zie hoe beoordeel, waardeer en tag ik mijn trades.

Nog steeds vastzitten?

Als een herbouw of import een positie nog steeds verkeerd laat lijken, neem dan contact op via de supportchat in de app. Vertel ons het exchange-account en de markt die het betreft, zodat we direct naar de ruwe tradegegevens kunnen kijken.