Risicobeheer: je stop loss dimensioneren op accountrisico

Als je een stop loss toevoegt aan een smart order, toont de instelling Risk hoeveel van een gekozen basis je zou verliezen als de stop geraakt wordt, als percentage. Jij kiest de basis, en het percentage weerspiegelt je risico ten opzichte daarvan.

De Risk-basis

🔍 Click the image to see a larger version De dropdown Risk bepaalt waar het risicopercentage tegen wordt afgemeten. Elke basis gebruikt je totale saldo of equity (niet het bedrag dat beschikbaar is om mee te handelen):

• Portfolio Equity: de waarde van je hele portfolio, over alle gekoppelde accounts en wallets heen.
• Folder Equity: een folder, een door jou gemaakte groep van trading-accounts (bijvoorbeeld al je Binance-accounts, of al je futures-accounts). Altrady groepeert ook alle paper-accounts automatisch in een folder.
• Account Equity: de waarde van het momenteel geselecteerde trading-account.
• Currency Balance: het totale saldo (gereserveerd en niet-gereserveerd) van de valuta van de markt. Op spot is dat de quote-valuta bij een koop/long en de base-valuta bij een verkoop/short; op futures is dat het quote-valutasaldo.
• Fixed Amount: een bedrag dat je zelf kiest, in plaats van een live saldo (zie hieronder).

Hoe het percentage zich gedraagt

Bij Portfolio Equity, Folder Equity, Account Equity en Currency Balance hangen drie dingen samen: je positiegrootte, hoe ver de stop van je entry af staat, en het risicopercentage. Verander je een van de drie, dan passen de andere zich aan:

• Verplaats je de stopprijs ten opzichte van je entry, dan past het percentage zich aan.
• Verander je het percentage, dan past de positiegrootte zich daarop aan.
• Verander je de positiegrootte, dan past het percentage zich aan.

Altrady toont de waarde van de basis naast de instelling.

Het risk-to-reward (R/R) cijfer

Zodra je een take profit instelt, toont Altrady een R/R (risk-to-reward) cijfer. Dit houdt rekening met al je take profits, niet alleen de eerste, en met al je entries, aangezien elke entry gevuld zou zijn voordat de stop bereikt wordt. Bij een gelaagde ladder-order weerspiegelt de R/R dus het hele plan, niet slechts één onderdeel ervan.

Fixed Amount, de uitzondering

Met Fixed Amount stel je de noemer zelf in: een vast bedrag in quote-valuta om je risico tegen af te meten, in plaats van een live account- of portfoliosaldo. Het heeft twee waarden, het bedrag en een percentage, waarbij het percentage aangeeft hoeveel van dat bedrag je bereid bent te verliezen. Bijvoorbeeld, 10% van een vast bedrag van 2.000 is een mogelijk verlies van 200.

Als je voor het eerst een Fixed Amount invoert, stelt Altrady het percentage in op basis van je huidige risico en laat de positiegrootte ongewijzigd. Verander je het percentage zelf, dan wordt de positie daarop herberekend.

Kom je er niet uit?

Als de sizing of het risicocijfer niet uitkomt zoals je verwacht, neem dan contact op via de support chat met de markt, het account en de basis die je hebt gekozen, dan checken we het samen met je.